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技术进步和应用普及的大环境

作者:admin  发布时间:2016-11-06  查看:次  【

  肇庆市方佳气动有限公司自去年以来,一直低调布局的险资因举牌被迫站上市场的风浪尖口,而在“万宝之争”过后,险资备受质疑的举牌行为也有所收敛,“买而不举”成为常态。那么第三季度,一直小心翼翼规避5%举牌红线的大手笔险资又进行了怎样的标的腾挪?在研报中,陈果指出,公募基金第三季度轻工制造仓位大幅上升1.5%至4.9%,继续创历史新高;医药生物、家用电器仓位也分别上升了1.4%与1.1%。
 
  而据同花顺iFinD统计数据显示,制造业、批发和零售业、房地产业是基金持有证券数量变动最多且减持个股数量最多的三个行业。
 
  以房地产行业为例,第二季度,基金持有的地产股数量占行业内股票总数的95.49%,而第三季度,这一数字降为了76.69%。随着各类调控措施的出台,自去年开始的房地产景气度在第二季度达到顶峰,随着短期需求的透支和限购政策落地,资金对于行业的判断也出现了分化。基金对房地产仓位继续下降0.1%至2.4%,这已是连续四个季度降仓。
 
  在产业扩张加速、技术进步和应用普及的大环境下,部分新兴行业出现了较快的增长,其股价也是频频出现上涨反应。第三季度,在对成长股保持关注的基础上,价值股也成为了后起的香饽饽。数据显示,剔除了指数涨幅的被动影响之后,基金投资主板仓位上升了1.2%,中小板下降0.4%,创业板下降了0.8%。数据显示,第三季度,66只股票成为基金新宠,软件开发、装饰园林、机械制造和化学制品等行业成为选秀标的池。值得注意的是,新登陆资本市场不久的城商行备受关注,无锡银行、常熟银行、贵阳银行以及江苏银行均被多家基金持仓。除去几家城商行外,广西广电、中国电影、新华文轩、安图生物、正平股份等是基金持仓数量较高的个股,而顾家家居、先进数通、网达软件、兆亿创新以及陇神戎发的基金持仓数量排在前列。
 
  在新上市城商行成为新宠之时,大型商业银行却成了基金弃儿。数据显示,与二季度相比,中国银行三季度的基金持仓量减少了12.4亿股,工商银行三季度基金持仓数量减少了8.9亿股,此外光大银行、建设银行也是被减持大户。三天时间买入梅雁吉祥成为第一大股东,又在一天之内迅速减持,恒大人寿近期对梅雁吉祥、栋梁新材等个股的游击打法在市场上引起广泛关注,险资持股再度被曝露在聚光灯下。
 
  数据显示,截至目前,险资重仓的流通股共有227只,第三季度新进的重仓流通股94只。其中,持股比例在5%以上的股票近50只,安邦系最为生猛,被其旗下三家保险公司持股比例达5%的上市公司有10家,其中不乏金地集团、民生银行、同仁堂、招商银行、大商股份等大盘股。
 
  中融人寿次之,其持股比例达到举牌线以上的上市公司有8家,涵盖家居制造(曲美家居)、医药制造(赛升药业)、通信(天孚通信)、仪器仪表(南华仪器)等各个行业。
 
  除银行业外,交通运输行业的个股也是减持重灾区,航天机电、锦州港、上港集团、广深铁路、海南航等个股均在第三季度遭到减持。受益于产业机构的转型升级,与上半年相比,部分有色金属企业业绩环比出现增长,但这并未留住基金的脚步。三季度业绩环比增长分别达到86.7%的紫金矿业成为继中国银行、工商银行之后的大三大被减持个股。
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